Estimation basée sur la date de règlement (services) ou de facture (biens), selon le régime choisi sur chaque facture, + les remises CB/chèques et dépenses hors facture. Les factures clients réglées en CB ou Chèque sont exclues du calcul par facture — renseigne leur TVA (comptoir + comptes confondus) directement sur la remise correspondante. À confirmer avec ton comptable selon ton régime réel.
—
TVA collectée (clients)
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TVA déductible (fournisseurs)
—
TVA à reverser (estimation)
Dépenses par catégorie
Total des factures fournisseurs par catégorie, pour l'exercice ou le mois sélectionné.
Si un mois est choisi, il remplace le filtre exercice.
Fiche entreprise
Le mois de début d'exercice comptable sert à classer les factures par exercice (utile pour tes extractions comptables). Chaque entreprise peut avoir un exercice différent.
✓ Fiche entreprise enregistrée
✓ Email enregistré
CA du mois, factures en attente, besoin de trésorerie pour les charges, et répartition des dépenses.
Emprunts (Midas, actionnaires...)
—
Emprunté au total
—
€ restant dû
Emprunts (Midas, actionnaires...)
Suivi informatif uniquement — n'entre pas dans le calcul du manque de trésorerie, puisque les dates de remboursement ne sont pas encore connues.
Nouvel emprunt
—
Emprunté au total
—
Remboursé à ce jour
—
Solde restant dû
—
Factures en attente
—
€ en attente de règlement
—
€ dus au 15 du mois
—
€ dus fin de mois
Référence
Date
Fournisseur
Échéance
Montant TTC
Mode règlement
Catégorie
Banque
Statut
Date règlement
Observation
Aucune facture fournisseur enregistrée pour l'instant. Ajoutez-en une ou importez un PDF depuis l'onglet « Nouvelle facture ».
Ajouter une facture fournisseur
Importez le PDF pour pré-remplir les champs, ou saisissez-les à la main.
Conditions :
✓ Facture ajoutée au registre
Nouvelle fiche fournisseur
Filtre actif : catégorie « »
Nouveau prêt / engagement
Prêt
Catégorie (valeur exacte)
Échéance
Montant
TVA
Banque
Statut
Date de règlement
Aucune échéance générée pour l'instant.
Regroupe les mouvements manuels, les échéances de prêts/engagements et les mouvements bancaires saisis à la main — hors factures clients et fournisseurs, pour valider rapidement tes règlements.
Date
Origine
Libellé
Catégorie
Banque
Montant
Statut
Aucune opération pour cette période.
Filtre actif : factures en retard
Factures en attente de règlement —
N° Fact
Date
Client
Échéance
Montant TTC
Mode règlement
Statut
Retard
Date règlement
Dernière relance
Observation
Aucune facture enregistrée pour l'instant. Ajoutez-en une ou importez un PDF depuis l'onglet « Nouvelle facture ».
Ajouter une facture
Importez le PDF pour pré-remplir les champs, ou saisissez-les à la main.
Mail relance :
Conditions :
✓ Facture ajoutée au registre
Nouvelle fiche client
Nouvelle fiche banque
Vos données sont enregistrées automatiquement dans ce document.
Signature / RIB des relances
Ce texte s'ajoute automatiquement à la fin de chaque relance générée, pour tous les clients.
⚠ Ne couvre que les clients et leurs factures — pas les fournisseurs, banques, prêts ni mouvements. Pour tout le reste, utilise la copie complète quotidienne (dossier "Sauvegardes automatiques" sur Drive) ou le bouton "💾 Sauvegarder maintenant".
✓ Sauvegarde créée
⚠ Confirmer la suppression
✓ Fiche mise à jour
Historique des factures
Détail de tout ce qui est compté dans le calcul, jusqu'à la fin du mois — compare ligne par ligne avec ton calcul manuel pour repérer un éventuel écart.
✓ Fiche mise à jour
Mouvements du compte
—
Solde réel actuel
—
Théorique au 15
—
Théorique fin de mois
Le théorique inclut les factures clients de ce compte non réglées, selon leur échéance.
Contrôle quotidien
Une fois tous tes mouvements du jour saisis, tape ici le solde exact affiché par ta banque — le système vérifie tout seul si ça correspond.
Historique des mouvements
Doublons potentiels dans l'historique
Lignes ayant la même banque, la même date et le même montant — probablement des doublons. Vérifie le libellé avant de supprimer : deux vraies opérations différentes peuvent parfois coïncider (rare).
Factures réglées sans banque enregistrée
Ces factures ont une date de règlement mais aucune banque renseignée — elles n'ont donc jamais pu entrer dans l'historique bancaire (ni automatiquement, ni via "Recalculer"). Clique sur une facture pour l'ouvrir, renseigne sa banque et enregistre : la ligne d'historique manquante sera créée automatiquement.
Mouvements sur un nom de banque introuvable
Ces mouvements existent dans l'historique mais leur champ "banque" ne correspond exactement à aucune fiche banque actuelle (faute de frappe, espace en trop...). Ils sont donc invisibles sur toutes les fiches banque et faussent le total silencieusement. Clique pour corriger le nom.
Mouvements manuels
Pour tout ce qui n'est pas suivi via une facture (remise CB, ticket CB, virement isolé...). Pris en compte dans le prévisionnel tant que non coché "réalisé".
Mouvements en cours
Mouvements avec un nom de banque non reconnu
Ces mouvements viennent probablement d'anciennes factures dont le champ « banque » contenait autre chose qu'un vrai nom de banque. Supprime-les, ou modifie la facture d'origine puis relance le recalcul.
Modifier la facture fournisseur
✓ Facture modifiée
✓ Fiche mise à jour
Historique des factures
✓ Fiche mise à jour
Générer les échéances mensuelles
Crée une ligne par mois, de la prochaine échéance jusqu'à la date de fin, au montant de la mensualité. N'ajoute jamais de doublon sur un mois déjà généré.
Ajouter une échéance isolée
Pour un règlement en plusieurs fois qui ne suit pas un rythme mensuel régulier (ex : 1er acompte, 2ᵉ acompte...).